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金蝶KIS财务软件备份数据导入AO方法简述

发布日期:2019-06-26     信息来源:   

  金蝶KIS财务软件导出的备份文件是.air格式,由于AO2011中没有对应模板,无法直接采集。通过对兄弟单位的经验整理,本人总结出一套采集数据方法,不足之处,欢迎指正。 

  步骤一,解压备份文件并导出指定表 

  1、解压.air文件得到.ais文件; 

  2、打开access2003,选择“工具->安全->工作组管理员”,点击“加入-浏览”,在“工作组名称”中输入AOSystem.mda的路径: X:\场审计实施系统2011\XXBCJ\System.mda,确定后退出。 

  3、重新打开access,文件→ 打开,选择解压后的文件所在文件夹,在文件类型中选择“所有文件”,在列出的文件中选择“*.ais”,在出现的对话框中输入用户名: morningstar,口令:ypbwkfyjhyhgzj,点确定。打开过程中有安全警告,选择否。 

  4、找到三张基本表,导出为EXCEL工作簿。分别为以下五张:GLAcct(科目表)、GLBal(科目余额表)、GLVch(凭证表)、GLCls(核算项目类别表)、GLObj(核算项目表) 

  步骤二,整理基础三张表 

  5、科目表 

  SELECT FacctID 科目代码,FAcctname 科目名称, 

  科目方向 = (case when FDC ='D' THEN '' else '' end) 

  Into 科目表 

  FROM GLAcct 

  ORDER BY FACCTID 

  6、期初余额表 

  SELECT [FAcctID] 科目代码,[FBegBal] 期初余额 

  into 期初余额表 

  FROM [dbo].[GLBal] 

  where [FPeriod]=1 and [FClsID]='0'  and [FCyID]='RMB' 

  注:由于本币核算和人民币核算会出现重复的情况,所以只保留人民币核算的行 

  7、凭证表 

  SELECT [FDate]  凭证日期, 

  [FGroup] 凭证类型, 

  [FNum]  凭证号, 

  [FEntryID] 分录号, 

  [FAcctID] 科目代码, 

  cast([FClsID] as varchar(10))+[FObjID] 往来单位编码, 

  [FDebit] 借方发生额, 

  [FCredit] 贷方发生额, 

  [FExp] 摘要 

  into 凭证表 

  FROM [dbo].[GLVch] 

  order by FDate,FNum,fentryid 

  步骤三,整理辅助核算三张表 

  8、往来单位辅助信息表 

  SELECT c.FCLSname  辅助类型, 

  cast(b.[FClsID] as varchar(10))+[FObjID] 往来单位编码, 

  b.FObjname  辅助名称, 

  b.FClsID  辅助类型代码, 

  d.辅助说明 

  Into 往来单位辅助信息表 

  FROM GLCLs c,GLObj b, 

  (SELECT cast([FClsID] as varchar(10)) 上级辅助编码,[FObjName] 辅助说明 

  FROM [dbo].[GLObj] 

  where [FObjID] ='*' and [FClsID]<>0) d 

  where C.FCLsID=b.FCLsID and d.上级辅助编码= b.FClsID and b.FObjID <>'*' 

  ORDER BY b.FCLsID 

  9、往来单位辅助余额表 

  SELECT '往来单位'  as  辅助类型, 

  cast(a.[FClsID] as varchar(10))+a.[FObjID] 往来单位编码, 

  a.[FAcctID] 科目代码, 

  a.[FBegBal] 期初余额, 

  b.[FObjName] 辅助名称 

  Into 往来单位辅助余额表 

  FROM [GLBal] a,[GLObj] b 

  where a.[FClsID]=b.[FClsID] and a.[FObjID]=b.[FObjID] 

  and a.[FPeriod]=1 and a.[FObjID]<>'*'  and a.[FCyID]='RMB' 

  10、往来单位凭证辅助明细表 

  select a.*,b.辅助类型,b.辅助名称 

  Into 往来单位凭证辅助明细表 

  from 凭证表 a,往来单位辅助信息表 b 

  where a.往来单位编码=b.往来单位编码 

  步骤四,导入AO 

  利用AO2011采集财务软件数据库数据功能,按AO中向导提示辅助导入后重新生成账表,具体过程这里就不叙述。在导入AO2011过程中,应注意以下事项: 

  () 科目表、余额表及凭证表导入 

  1、凭证主表与凭证明细表为同一张表; 

  2、余额表只存储余额,借贷方向以正负性表示,正值表示借方,负值表示贷方。 

  () 辅助账采集 

  1、辅助信息表以单表存储; 

  2、辅助余额表以单表竖排方式存储,并以正负性区分借贷方向; 

  3、辅助凭证表选择凭证表,并以单表横排方式存储,各辅助核算列应与辅助类型一一对应。 

  通过上述处理,导入AO2011后,在“账表分析→辅助账审查→按辅助项(或按会计科目)”即可以两种方式查看辅助核算信息。 

  (湖口县审计局  余萌) 

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